5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细,本基金本报告期末未持有债券。5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。【查看详情】
近日，农业银行分别与苏格兰皇家银行（中国）有限公司和三井住友银行（中国）有限公司在上海签署现金管理合作协议。农业银行与上述两家外资银行约定，全面推进代理收付款、网点代理结算等业务，并积极探索SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）模式下的全球现金管理合作。【查看详情】
作为国内较早推出现金管理服务的银行之一，中信银行通过不断的产品创新和服务升级，建立了较为完善的现金管理产品与服务体系“企业财资专家”，达到了国内金融同业的领先水平。【查看详情】
吴总是某公司财务总监，公司在全国各地开设了168家分支机构，分公司将每日的销售收入上划至总公司账户，由总部的财务人员逐笔核对，再对分公司进行资金下拨，劳动强度大且效率较低，为此吴总焦急万分。【查看详情】
“2013年21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理"金贝奖"颁奖典礼”日前在上海举行。现金管理概念引入中国10年有余，现金管理业务也越来越受到国内银行的重视，各大商业银行基本都推出了自己的现金管理业务和服务平台。【查看详情】
近年来，中国工商银行积极响应“走出去”客户和跨国企业在全球范围内进行现金管理的需求，大力发展全球现金管理业务，服务能力持续增强。截至上半年末，工行已经与3600多家客户建立了全球现金管理合作关系，签约账户数量达到9300多个，其中今年上半年新增全球现金管理客...【查看详情】
消息人士7月3日下午对《第一财经日报》记者称，财政部和央行将于7月进行1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，分别于上旬和中旬投放，向市场释放流动性。” 今年以来，财政部和央行共进行了三期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标，分别于4月23日、...【查看详情】
工行全球现金管理服务区域延伸至近50个国家和地区，为众多跨国公司提供了全球范围内的“一站式”现金管理服务，有力地推动了我国“走出去”企业的健康发展。【查看详情】
截至上半年末，工行已经与3600多家客户建立了全球现金管理合作关系，签约账户数量达到9300多个，其中今年上半年新增全球现金管理客户277家，新增签约账户753个，稳居中资银行首位。【查看详情】
在已持续数周的流动性风波中，信托似乎是最后一个受到波及的金融领域，而现金管理类信托则是最先受到冲击的信托产品。上海信托人士表示，近几日“现金丰利”收益跳高主要是随着机构赎回撤出“现金丰利”，“闲置资金”减少摊高了现存资金的资产收益。【查看详情】
证券时报记者选取了三方支付机构支付宝推出的余额宝、三方销售机构众禄推出的现金宝和华夏基金直销的活期通进行逐一对比。目前，向支付宝余额宝充值相当于购买了天弘增利宝货币基金，向众禄现金宝充值就相当于购买了海富通货币A，向华夏活期通充值就相当于购买了华夏现...【查看详情】
上海银行现金管理业务跨银行管理平台近日正式上线，该管理平台实现了客户应用端与银行现金管理端合二为一的无缝整合，是业界首家提供该类一体化服务的商业银行。【查看详情】
