券商人士称，“目前业内都比较关注保证金账户产品的运行，主要观察这个产品获取收益的能力，以及是否能给券商带来增量收益。投资者不买股票的闲置资金在保证金账户中只能获得0.35%的银行活期存款收益。【查看详情】
近年来，随着我国企业“走出去”的步伐不断加快，中国工商银行根据客户的需要在同业中率先推出了全球现金管理服务，提供全球范围内的“一站式”现金管理服务，有力地推动了我国“走出去”企业的健康发展。【查看详情】
根据企业业务活动的性质和现金流量的来源，企业一定期间产生的现金流量分为三类：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。【查看详情】
招商银行“2012中小企业现金管理公益巡讲”7月4日走进重庆。当天，来自重庆中小企业的150多位代表在希尔顿酒店聆听了招行专家关于该行现金管理的发展状况，并面对面回答了企业家关心的话题。【查看详情】
华泰证券今日公告称，证监会近日批复，同意该公司开展现金管理产品试点，并核准公司设立华泰紫金天天发集合资产管理计划。该计划类型为限定性集合资产管理计划，存续期为3年，计划推广期间募集资金规模上限为50亿份。【查看详情】
2.明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法 3.限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。出纳人员应对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（大数）和零数（小数）分类保管。【查看详情】
